南方中债1-3年国开行债券指数E
(013592)公募债券型指数型
1.0740
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2180
累计净值 [2026-06-12]
1.1423
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：夏晨曦,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 4 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-24 |