南方中债1-3年国开行债券指数E
(013592)公募债券型指数型
1.0590
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.1730
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:3.32%
- 最近两年:6.11%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.67%
- 成立日期:2021-09-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:154.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011000 | 2023-02-17 |
2 | 0.018000 | 2022-11-22 |
3 | 0.005000 | 2022-05-24 |