南方中债3-5年农发行债券指数E

(013593)公募债券型指数型
+添加自选
1.1340 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2880
累计净值 [2026-04-22]
1.1343 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：12.07%
  • 成立以来：18.02%
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金经理：朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：116.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据