招商中证全指证券公司指数(LOF)C
(013597)公募股票型LOF指数型
1.1814
0.74%+0.0087
单位净值 [2026-03-10]
1.1814
累计净值 [2026-03-10]
1.1901
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.98%
- 最近一季：-6.86%
- 最近半年：-9.67%
- 今年以来：-7.32%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：24.12%
- 最近三年：23.22%
- 成立以来：-10.23%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-10 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 司指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）（由招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |