国泰中证光伏产业ETF发起联接A
(013601)公募股票型ETF联接指数型
0.5456
-0.66%-0.0036
单位净值 [2025-09-19]
0.5456
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.98%
- 最近一季：36.54%
- 最近半年：15.89%
- 今年以来：16.78%
- 最近一年：30.00%
- 最近两年：-10.89%
- 最近三年：-38.03%
- 成立以来：-45.44%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.30 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.84% | 3.68% | 0.08 | 3.46% | 3.32% | 0.04 | 1.78% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.43% | 5.37% | 0.01 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.48% | 5.39% | 0.01 | 1.50% | 1.47% | 0.01 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.39% | 5.19% | 0.02 | 2.38% | 2.30% | 0.04 | 4.57% | 4.41% |
| 2023-06-30 | 0.93 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.66% | 5.54% | 0.02 | 2.47% | 2.42% | 0.01 | 1.17% | 1.14% |
| 2022-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.32% | 5.15% | 0.01 | 2.36% | 2.29% | 0.00 | 1.11% | 1.08% |
| 2022-06-30 | 0.46 | 0.44 | 0.01 | 2.20% | 2.13% | 0.02 | 5.03% | 4.87% | 0.01 | 3.35% | 3.25% | 0.01 | 2.40% | 2.32% |
| 2021-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.85% | 4.83% | 0.01 | 4.06% | 4.05% | 0.00 | 0.98% | 0.98% |