易方达均衡优选一年持有混合C
(013604)公募混合型
1.4370
0.31%+0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.4370
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.59%
- 最近一季：29.46%
- 最近半年：24.90%
- 今年以来：37.70%
- 最近一年：61.79%
- 最近两年：41.70%
- 最近三年：42.57%
- 成立以来：43.70%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：杨嘉文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.79 | 0.69 | 85.54% | 85.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.86% | 13.46% | 0.00 | 0.60% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.86 | 0.69 | 75.95% | 76.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 23.24% | 22.44% | 0.01 | 0.81% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.24 | 1.02 | 80.37% | 80.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 18.21% | 17.90% | 0.02 | 1.42% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.38 | 1.15 | 82.42% | 82.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 16.30% | 16.21% | 0.02 | 1.28% | 1.27% |
| 2023-12-31 | 1.58 | 1.57 | 1.44 | 91.38% | 91.44% | 0.01 | 0.41% | 0.41% | 0.12 | 7.95% | 7.89% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 1.92 | 1.87 | 1.70 | 88.22% | 88.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.55% | 11.24% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 3.04 | 2.96 | 2.37 | 77.50% | 78.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 22.48% | 21.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |