工银民瑞一年持有混合A

(013611)公募混合型
+添加自选
1.1190 0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1190
累计净值 [2026-04-22]
1.1207 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.30%
  • 最近一季：-1.47%
  • 最近半年：-0.89%
  • 今年以来：-0.20%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：9.80%
  • 最近三年：6.46%
  • 成立以来：11.90%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：张洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 397.99 7.09% 74.82%
金融业 133.96 2.39% 25.18%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 307.16 6.04% 41.84%
建筑业 137.38 2.70% 18.71%
金融业 114.88 2.26% 15.65%
采矿业 66.62 1.31% 9.07%
文化、体育和娱乐业 31.28 0.61% 4.26%
住宿和餐饮业 28.26 0.56% 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.87 0.49% 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 23.67 0.47% 3.22%