宝盈国家安全沪港深股票C
(013613)公募股票型
3.8286
-1.89%-0.0737
单位净值 [2026-06-12]
3.8286
累计净值 [2026-06-12]
3.9138
+0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：42.69%
- 最近半年：81.73%
- 今年以来：60.93%
- 最近一年：203.26%
- 最近两年：233.62%
- 最近三年：207.44%
- 成立以来：122.23%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：容志能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.8286 | 3.8286 | -1.89% |
| 2026-06-11 | 3.9023 | 3.9023 | +0.68% |
| 2026-06-10 | 3.8759 | 3.8759 | -3.43% |
| 2026-06-09 | 4.0137 | 4.0137 | +5.18% |
| 2026-06-08 | 3.8159 | 3.8159 | -3.86% |
| 2026-06-05 | 3.9693 | 3.9693 | -3.64% |
| 2026-06-04 | 4.1191 | 4.1191 | +2.40% |
| 2026-06-03 | 4.0226 | 4.0226 | +3.59% |
| 2026-06-02 | 3.8831 | 3.8831 | +3.95% |
| 2026-06-01 | 3.7356 | 3.7356 | -5.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈国家安全沪港深股票C | -3.54% | -0.26% | 42.69% | 81.73% | 203.26% | 60.93% |
| 同类型排名 | 5329/6361 | 673/6361 | 111/6361 | 17/6361 | 38/6361 | 68/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |