宝盈国家安全沪港深股票C
(013613)公募股票型
3.2452
0.53%+0.0172
单位净值 [2026-04-21]
3.2452
累计净值 [2026-04-21]
3.2624
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.08%
- 最近一季：28.70%
- 最近半年：72.44%
- 今年以来：36.41%
- 最近一年：153.83%
- 最近两年：193.82%
- 最近三年：150.42%
- 成立以来：88.37%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：容志能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36860.75 | 75.36% | 94.03% |
| 建筑业 | 2328.27 | 4.76% | 5.94% |
| 采矿业 | 6.61 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53 | 0.01% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26945.85 | 80.82% | 99.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.80 | 0.02% | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.51 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |