泰信鑫瑞债券发起式A
(013614)公募混合型
0.9127
-0.10%-0.0009
单位净值 [2024-05-31]
0.9127
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：-8.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.73%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9127 | 0.9127 | -0.10% |
| 2024-05-30 | 0.9136 | 0.9136 | -0.29% |
| 2024-05-29 | 0.9163 | 0.9163 | -0.03% |
| 2024-05-28 | 0.9166 | 0.9166 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 0.9170 | 0.9170 | 0.38% |
| 2024-05-24 | 0.9135 | 0.9135 | -0.17% |
| 2024-05-23 | 0.9151 | 0.9151 | -0.33% |
| 2024-05-22 | 0.9181 | 0.9181 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 0.9179 | 0.9179 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 0.9183 | 0.9183 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫瑞债券发起式A | -0.14% | 1.02% | 3.33% | 3.99% | -1.13% | 3.36% |
| 同类型排名 | 1536/8695 | 2767/8695 | 4602/8695 | 1539/8695 | 3571/8695 | 2414/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-06 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |
| 2024-04-19 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 泰信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-16 | 泰信基金管理有限公司旗下公募基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-03-16 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年1号) |
| 2024-03-16 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金(泰信鑫瑞债券发起式A份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-08 | 泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购、定期定额投资金额以及最低赎回、转换转出、持有份额的公告 |
| 2024-01-24 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-19 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 泰信基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-02 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |
| 2023-12-20 | 有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并开通转换、定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-04 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |
| 2023-11-21 | 司关于旗下部分开放式基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构并开通转换、定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-06 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |
| 2023-10-24 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 泰信基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-13 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |