泰信鑫瑞债券发起式A
(013614)公募债券型
0.8940
-0.95%-0.0086
单位净值 [2026-07-20]
0.8940
累计净值 [2026-07-20]
0.8952
+0.13%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
- 最近一月：-5.64%
- 最近一季：-10.16%
- 最近半年：-6.38%
- 今年以来：-5.96%
- 最近一年：-4.83%
- 最近两年：-1.30%
- 最近三年：-2.53%
- 成立以来：-10.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8940 | 0.8940 | -0.95% |
| 2026-07-17 | 0.9026 | 0.9026 | -1.75% |
| 2026-07-16 | 0.9187 | 0.9187 | -0.26% |
| 2026-07-15 | 0.9211 | 0.9211 | +0.30% |
| 2026-07-14 | 0.9183 | 0.9183 | +1.35% |
| 2026-07-13 | 0.9061 | 0.9061 | -2.09% |
| 2026-07-10 | 0.9254 | 0.9254 | +0.21% |
| 2026-07-09 | 0.9235 | 0.9235 | +0.12% |
| 2026-07-08 | 0.9224 | 0.9224 | -0.67% |
| 2026-07-07 | 0.9286 | 0.9286 | -1.53% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫瑞债券发起式A | -1.34% | -5.64% | -10.16% | -6.38% | -4.83% | -5.96% |
| 同类型排名 | 6829/7964 | 7100/7964 | 7190/7964 | 7076/7964 | 6701/7964 | 7111/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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张海涛 上任时间：2025-01-09
张海涛先生:中国国籍,研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员,北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年 展开∨ 收起∧
周庆 上任时间：2025-10-23
周庆先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士,2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,历任固收私募投资部高级产品经理、固收私募投资部投资经理助理、固收私募业务投资决策委员会委员、固收公募投资部高级经理。 展开∨ 收起∧