泰信鑫瑞债券发起式C

(013615)公募固收增强型债券型

+添加自选

0.9274 -0.38%-0.0035

单位净值 [2026-09-04]

0.9274

累计净值 [2026-09-04]

0.9310 +0.01%

净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]

最近一月：-0.39%
最近一季：-2.35%
最近半年：-1.39%
今年以来：-1.97%

最近一年：-1.14%
最近两年：5.59%
最近三年：2.91%
成立以来：-7.26%

成立日期：2022-03-17

最新份额：0.18亿
季报日期：2026-06-30

最新规模：0.31亿元
季报日期：2026-06-30
基金评级： ★★☆☆☆ 2星同类排名约 90%（6948 只同业）选股风格：行业轮动 / 混合
基金经理：周庆
张海涛
基金公司：泰信基金综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星

成立日期：2022-03-17
基金经理：周庆
张海涛
管理公司：泰信基金 ★★☆☆☆ 2星

净值走势图
实时估值
重仓持股

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

2026-09-04 15:00 估算复权净值： 0.9310 估算涨幅： +0.01%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

万份收益
年化收益率

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-09-04	0.9274	0.9274	-0.38%
2026-09-03	0.9309	0.9309	-0.70%
2026-09-02	0.9375	0.9375	-0.45%
2026-09-01	0.9417	0.9417	+0.23%
2026-08-31	0.9395	0.9395	+0.16%
2026-08-28	0.9380	0.9380	+0.21%
2026-08-27	0.9360	0.9360	+0.09%
2026-08-26	0.9352	0.9352	+0.18%
2026-08-25	0.9335	0.9335	+1.51%
2026-08-24	0.9196	0.9196	-0.41%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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雷达测评

盈利雷达	弱强
波动雷达	小大
风险雷达	小大

持仓观察：泰信鑫瑞债券发起式C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.28%，四季平均换手约77.77%。期末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)、资源/有色(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。最近一季新进Top10：凤形股份、卓锦股份、广电网络、廊坊发展、恒大高新。2026 年调仓：新进 22 笔（7 盈 / 15 亏）；退出 12 笔（规避 10 / 错失 2）。

2026 自然年 · 重仓透视

泰信鑫瑞债券发起式C 近一年重仓选股评论

泰信鑫瑞债券发起式C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

泰信鑫瑞债券发起式C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.28%，四季平均换手约77.77%。期末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)、资源/有色(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。最近一季新进Top10：凤形股份、卓锦股份、广电网络、廊坊发展、恒大高新。2026 年调仓：新进 22 笔（7 盈 / 15 亏）；退出 12 笔（规避 10 / 错失 2）。

风格判定

持仓风格

维度	结论
主风格	行业轮动
次风格	混合
平均 Top10 权重	5.2800%
平均换手	77.7700%
持股集中度	0.0004

风险收益指标（综合）

指标	数值
综合星级	★★☆☆☆ 2星
滚动年化回报	-0.65%
年化波动率	6.94%
最大回撤	-11.95%
夏普比率	-0.45
索提诺比率	-0.59
同类排名	前 90%（6948 只）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

维度	分位	解读
盈利	9.2	偏弱
波动	93.9	较大
风险	3.3	较小

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在分散配置。

Q3 再平衡：新进中国石油、工业富联，退出工商银行、美的集团，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进凤形股份、卓锦股份、广电网络、廊坊发展，退出中国石油、中际旭创、农业银行、宁德时代，持仓进一步向龙头集中。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0.58% 附近（峰值出现在 Q2）。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.44% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0.58% 附近（峰值出现在 Q2）。

主题	Q1	Q2	Q3	Q4	变化
消费/家电/面板	0.0%	0.54%	0.0%	0.0%	+0.00
资源/有色	0.0%	0.94%	0.84%	0.0%	+0.00
新能源/电力设备	0.0%	1.38%	0.94%	0.0%	+0.00

行业配置（四季）

行业	Q1	Q2	Q3	Q4	变化
机械设备	0.0%	0.0%	0.0%	0.32%	+0.32
环保	0.0%	0.0%	0.0%	0.16%	+0.16
传媒	0.0%	0.0%	0.0%	0.16%	+0.16
医药生物	0.0%	0.0%	0.0%	0.16%	+0.16
公用事业	0.0%	0.53%	0.57%	0.15%	+0.15
石油石化	0.0%	0.0%	0.51%	0.15%	+0.15
基础化工	0.0%	0.0%	0.0%	0.15%	+0.15
汽车	0.0%	0.54%	0.56%	0.15%	+0.15
纺织服饰	0.0%	0.0%	0.0%	0.15%	+0.15
银行	0.0%	1.82%	1.1%	0.0%	+0.00
电子	0.0%	0.0%	0.56%	0.0%	+0.00
电力设备	0.0%	1.38%	0.94%	0.0%	+0.00
家用电器	0.0%	0.54%	0.0%	0.0%	+0.00
食品饮料	0.0%	1.22%	1.23%	0.0%	+0.00
有色金属	0.0%	0.94%	0.84%	0.0%	+0.00
通信	0.0%	0.54%	0.48%	0.0%	+0.00

2026 热点对照

热点	Q1	Q2	Q3	Q4	变化	方向	代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施	0%	0%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—
人形机器人/高端制造	0%	1.38%	0.94%	0%	+0.00	辅助配置	—
黄金/有色资源	0%	0.94%	0.84%	0%	+0.00	辅助配置	—
新能源分化	0%	1.38%	0.94%	0%	+0.00	辅助配置	—

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：—；退出：—

2026-03-31 新进：中国石油、工业富联；退出：工商银行、美的集团

2026-06-30 新进：凤形股份、卓锦股份、广电网络、廊坊发展、恒大高新、浙江力诺、牧高笛、茂化实华、蠡湖股份、西点药业；退出：中国石油、中际旭创、农业银行、宁德时代、工业富联、招商银行、比亚迪、紫金矿业、贵州茅台、长江电力

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

阶段	类型	名称	权重%	区间收益%	评价
2025-09-30→2025-12-31	新进	美的集团	0.54	-2.3	新进偏误·小幅亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	比亚迪	0.54	7.71	新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31	新进	中际旭创	0.54	-6.65	新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	宁德时代	1.38	9.38	新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31	新进	招商银行	0.68	-6.6	新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	贵州茅台	1.22	5.29	新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31	新进	长江电力	0.53	-0.55	新进偏误·小幅亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	农业银行	0.6	-12.76	新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	工商银行	0.54	-3.66	新进偏误·小幅亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	紫金矿业	0.94	-5.08	新进偏误·显著亏损
2025-12-31→2026-03-31	新进	工业富联	0.56	40.21	新进正确·显著盈利
2025-12-31→2026-03-31	新进	中国石油	0.51	-28.79	新进偏误·显著亏损
2025-12-31→2026-03-31	退出	美的集团	0.54	-2.3	退出尚可·小幅规避
2025-12-31→2026-03-31	退出	工商银行	0.54	-3.66	退出尚可·小幅规避
2026-03-31→2026-06-30	新进	茂化实华	0.15	0.86	新进正确·小幅盈利
2026-03-31→2026-06-30	新进	恒大高新	0.15	-7.84	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	凤形股份	0.16	-3.78	新进偏误·小幅亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	蠡湖股份	0.15	2.19	新进正确·小幅盈利
2026-03-31→2026-06-30	新进	浙江力诺	0.16	-11.46	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	西点药业	0.16	-5.21	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	廊坊发展	0.15	0.22	新进正确·小幅盈利
2026-03-31→2026-06-30	新进	广电网络	0.16	-2.01	新进偏误·小幅亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	牧高笛	0.15	-1.3	新进偏误·小幅亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	卓锦股份	0.16	-12.35	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	退出	比亚迪	0.56	-24.28	退出正确·规避亏损
2026-03-31→2026-06-30	退出	中际旭创	0.48	123.04	退出偏早·错失盈利
2026-03-31→2026-06-30	退出	宁德时代	0.94	-2.16	退出尚可·小幅规避
2026-03-31→2026-06-30	退出	招商银行	0.52	-9.72	退出正确·规避亏损
2026-03-31→2026-06-30	退出	贵州茅台	1.23	-18.24	退出正确·规避亏损
2026-03-31→2026-06-30	退出	长江电力	0.57	-2.11	退出尚可·小幅规避
2026-03-31→2026-06-30	退出	工业富联	0.56	40.21	退出偏早·错失盈利
2026-03-31→2026-06-30	退出	农业银行	0.58	-9.4	退出正确·规避亏损
2026-03-31→2026-06-30	退出	中国石油	0.51	-28.79	退出正确·规避亏损
2026-03-31→2026-06-30	退出	紫金矿业	0.84	-23.17	退出正确·规避亏损

汇总：新进盈/亏 7/15；退出规避/错失 10/2。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。

业绩分析更多>>

更新日期：2026-09-04

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
泰信鑫瑞债券发起式C	-1.13%	-0.39%	-2.35%	-1.39%	-1.14%	-1.97%
同类型排名	7408/8043	7116/8043	7137/8043	7072/8043	7016/8043	7253/8043
四分位排名	较差	较差	较差	较差	较差	较差
债券型	0.28%	0.67%	0.71%	1.78%	3.40%	1.23%
上证指数	2.35%	3.16%	-0.77%	5.65%	24.58%	2.85%
深成指	3.88%	7.94%	5.73%	16.81%	53.01%	10.66%
沪深300	2.40%	4.17%	0.82%	4.83%	26.11%	2.75%
股票型	3.09%	5.71%	1.10%	9.86%	41.38%	6.46%
QDII	3.56%	4.80%	-5.00%	-7.05%	17.05%	-1.15%
混合型	2.78%	6.14%	2.02%	10.84%	39.08%	7.07%
FOF	2.12%	3.12%	-0.41%	6.46%	39.63%	3.48%
债券型	0.28%	0.67%	0.71%	1.78%	3.40%	1.23%
另类投资	1.48%	1.68%	2.43%	13.40%	33.48%	9.25%
ETF	3.06%	5.14%	0.41%	8.93%	41.55%	5.74%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.27%	0.37%

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季报日期：

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季报日期：

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张海涛上任时间：2025-01-09

张海涛先生:中国国籍,研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员,北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30

现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30

周庆上任时间：2025-10-23

周庆先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任中国银行上海市分行金融机构部团队负责人岗位,财通证券资产管理有限公司固收私募投资部产品经理、固收研究部研究员、固收私募投资部投资经理助理、固收公募投资部高级经理、B角、基金经理职务。2025年3月加入泰信基金管理有限公司,曾任金融科技部联席总监,现任固收投资部总监兼集中交易部联席总监、基金经理,2025年10月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年10月任泰信汇盈债券型证券投展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30

全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30

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