泰信鑫瑞债券发起式C

(013615)公募债券型
+添加自选
0.9864 -0.34%-0.0034
单位净值 [2026-04-21]
0.9864
累计净值 [2026-04-21]
0.9830 -0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.40%
  • 最近一季：3.70%
  • 最近半年：4.30%
  • 今年以来：4.27%
  • 最近一年：6.27%
  • 最近两年：8.46%
  • 最近三年：5.66%
  • 成立以来：-1.36%
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金经理：张海涛,周庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 866.78 11.23% 53.29%
金融业 332.04 4.30% 20.41%
采矿业 168.52 2.18% 10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 98.99 1.28% 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.85 0.62% 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 43.11 0.56% 2.65%
建筑业 18.62 0.24% 1.14%
租赁和商务服务业 17.70 0.23% 1.09%
科学研究和技术服务业 17.22 0.22% 1.06%
农、林、牧、渔业 15.68 0.20% 0.96%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 34.59 2.74% 31.89%
金融业 27.35 2.17% 25.22%
采矿业 20.57 1.63% 18.97%
租赁和商务服务业 8.72 0.69% 8.04%
交通运输、仓储和邮政业 8.40 0.67% 7.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.83 0.46% 5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42 0.19% 2.23%
文化、体育和娱乐业 0.56 0.04% 0.52%