华安智能生活混合C
(013621)公募混合型
3.0967
1.14%+0.0354
单位净值 [2025-09-22]
3.0967
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.31%
- 最近一季：45.11%
- 最近半年：40.24%
- 今年以来：47.88%
- 最近一年：81.44%
- 最近两年：45.00%
- 最近三年：33.82%
- 成立以来：209.67%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：胡宜斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.35 | 20.87 | 17.40 | 81.09% | 81.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.44 | 16.50% | 16.12% | 0.50 | 2.41% | 2.36% |
| 2025-06-30 | 19.60 | 19.36 | 16.71 | 85.09% | 85.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 13.62% | 13.46% | 0.25 | 1.29% | 1.28% |
| 2024-12-31 | 20.17 | 19.54 | 16.94 | 83.50% | 84.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 16.46% | 15.95% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 22.38 | 22.22 | 20.20 | 90.20% | 90.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 9.62% | 9.55% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 27.98 | 27.80 | 25.08 | 89.59% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 9.50% | 9.44% | 0.25 | 0.91% | 0.91% |
| 2023-06-30 | 36.97 | 36.30 | 33.62 | 90.78% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 7.89% | 7.75% | 0.48 | 1.33% | 1.31% |
| 2022-12-31 | 40.25 | 40.06 | 36.93 | 91.70% | 91.74% | 0.06 | 0.14% | 0.14% | 3.05 | 7.62% | 7.58% | 0.22 | 0.54% | 0.54% |
| 2022-06-30 | 35.63 | 34.83 | 31.88 | 89.25% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 10.69% | 10.45% | 0.02 | 0.06% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 32.50 | 31.95 | 30.21 | 92.83% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 7.08% | 6.96% | 0.03 | 0.09% | 0.09% |