广发集悦债券C
(013629)公募债券型
1.1106
0.35%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.1106
累计净值 [2026-04-22]
1.1145
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：9.98%
- 最近两年：13.56%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：曾刚,王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4871.08 | 12.63% | 77.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.67 | 2.16% | 13.25% |
| 采矿业 | 227.40 | 0.59% | 3.62% |
| 金融业 | 205.42 | 0.53% | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.64 | 0.36% | 2.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.72 | 0.02% | 0.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3131.03 | 7.28% | 77.22% |
| 采矿业 | 263.46 | 0.61% | 6.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.42 | 0.41% | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.27 | 0.37% | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.06 | 0.30% | 3.13% |
| 金融业 | 89.25 | 0.21% | 2.20% |
| 批发和零售业 | 86.75 | 0.20% | 2.14% |
| 房地产业 | 17.21 | 0.04% | 0.42% |