国投瑞银策略回报混合C
(013637)公募混合型
1.2392
-0.25%-0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.2392
累计净值 [2026-04-22]
1.2361
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.68%
- 最近一季：-5.15%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：49.34%
- 最近两年：48.85%
- 最近三年：33.42%
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2392 | 1.2392 | -0.25% |
| 2026-04-21 | 1.2423 | 1.2423 | +0.73% |
| 2026-04-20 | 1.2333 | 1.2333 | +0.35% |
| 2026-04-17 | 1.2290 | 1.2290 | -1.14% |
| 2026-04-16 | 1.2432 | 1.2432 | +1.70% |
| 2026-04-15 | 1.2224 | 1.2224 | -0.67% |
| 2026-04-14 | 1.2307 | 1.2307 | +1.76% |
| 2026-04-13 | 1.2094 | 1.2094 | -0.34% |
| 2026-04-10 | 1.2135 | 1.2135 | +1.31% |
| 2026-04-09 | 1.1978 | 1.1978 | -0.52% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银策略回报混合C | 1.37% | 5.68% | -5.15% | 6.08% | 49.34% | 1.00% |
| 同类型排名 | 5301/9844 | 4346/9844 | 7473/9844 | 4443/9844 | 2389/9844 | 6753/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吉莉 上任时间：2021-11-18
吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧