华安逆向策略混合C

(013638)公募混合型
+添加自选
8.0540 5.74%+0.4370
单位净值 [2026-07-09]
8.0540
累计净值 [2026-07-09]
7.6576 +0.53%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：8.08%
  • 最近一季：32.18%
  • 最近半年：37.42%
  • 今年以来：39.97%
  • 最近一年：66.92%
  • 最近两年：44.10%
  • 最近三年：31.69%
  • 成立以来：8.59%
  • 成立日期：2021-10-18
  • 基金经理：万建军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-098.05408.0540+5.74%
2026-07-087.61707.6170-1.89%
2026-07-077.76407.7640-0.40%
2026-07-067.79507.7950-2.91%
2026-07-038.02908.0290+0.92%
2026-07-027.95607.9560-6.37%
2026-07-018.49708.4970-2.78%
2026-06-308.74008.7400+3.13%
2026-06-298.47508.4750-2.92%
2026-06-268.73008.7300-1.92%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 82%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华安逆向策略混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约31.82%，四季平均换手约88.67%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(3.86%)、资源/有色(3.37%)、新能源/电力设备(2.41%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比2.99%→Q4 3.86%）。四季度新进Top10：中国平安、大金重工、洛阳钼业、生益科技、紫金矿业。2025 年调仓：新进 24 笔（8 盈 / 16 亏）；退出 24 笔（规避 20 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安逆向策略混合C1.23%8.08%32.18%37.42%66.92%39.97%
同类型排名2526/100421745/100421381/100421132/100421707/100421293/10042
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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万建军 上任时间：2022-01-26

万建军先生:浙江大学硕士研究生,曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人,2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 4.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 4·弱　波动 49·小　风险 12·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 万建军（013638）担任 华安逆向策略混合C 基金经理期间（2022-01-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 33.4725%，HHI 均值约 0.0122，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 79.7857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 51.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.66%；采矿业 5.6%。
• 2025-03-31：制造业 44.84%；信息传输、软件和信息技术服务业 14.33%；采矿业 7.13%。
• 2025-06-30：制造业 43.95%；金融业 15.83%；信息传输、软件和信息技术服务业 12.09%。
• 2025-09-30：制造业 62.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 17.52%；采矿业 2.27%。
• 2025-12-31：制造业 51.49%；金融业 20.11%；采矿业 9.24%。
• 2026-03-31：制造业 68.16%；采矿业 5.11%；交通运输、仓储和邮政业 4.82%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（34.85%） 变为 制造业（68.16%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 盐湖股份（000792）占净值 5.33%，较上季 —。
• 杰瑞股份（002353）占净值 4.89%，较上季 新进。
• 新易盛（300502）占净值 4.7%，较上季 减仓。
• 东方电气（600875）占净值 4.46%，较上季 —。
• 思源电气（002028）占净值 4.26%，较上季 新进。
• 长飞光纤（601869）占净值 4.23%，较上季 —。
• 芯原股份（688521）占净值 3.03%，较上季 —。
• 中际旭创（300308）占净值 3.0%，较上季 减仓。
• 亚钾国际（000893）占净值 2.81%，较上季 新进。
• 蓝特光学（688127）占净值 2.7%，较上季 —。
上述十只占净值合计 39.41%，HHI 为 0.0164。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、82.4%、75.0%、94.7%、88.9%、82.4%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：3、7、6、9、8、7、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 杰瑞股份（002353）新进，占净值 4.89%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 4.7%（2026-03-31）。
• 思源电气（002028）新进，占净值 4.26%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 3.0%（2026-03-31）。
• 亚钾国际（000893）新进，占净值 2.81%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0122，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.02%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。