汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A
(013643)公募FOF
1.1616
0.71%+0.0083
单位净值 [2025-09-17]
1.1616
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：13.32%
- 最近一季：29.24%
- 最近半年：26.40%
- 今年以来：30.83%
- 最近一年：50.78%
- 最近两年：27.63%
- 最近三年：18.70%
- 成立以来：16.16%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：李彪 陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.22% | 1.21% | 0.02 | 4.62% | 4.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.05 | 5.90% | 6.14% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.64% | 11.83% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.17% | 0.11 | 10.69% | 11.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.03% | 5.70% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 13.32% | 13.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |