汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)
(013647)公募FOF
0.8136
0.73%+0.0059
单位净值 [2023-04-28]
0.8136
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.64%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.18 | 3.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.13% | 5.12% | 0.06 | 2.02% | 2.01% | 0.12 | 3.70% | 3.69% |
| 2023-09-30 | 3.50 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.63% | 4.63% | 0.05 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.88 | 3.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 4.74% | 4.73% | 0.12 | 3.00% | 2.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 4.20% | 4.20% | 0.14 | 3.24% | 3.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.60 | 4.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 3.95% | 3.94% | 0.12 | 2.63% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.44% | 11.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 4.68% | 4.68% | 0.04 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.07% | 5.07% | 0.92 | 18.25% | 18.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |