长信稳丰债券C
(013649)公募债券型
1.0272
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0766
累计净值 [2026-04-22]
1.0275
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：王祎杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.65 | 6.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.64 | 99.93% | 99.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.67 | 10.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.62 | 99.54% | 99.54% | 0.05 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.75 | 10.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.73 | 99.84% | 99.84% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.88 | 10.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.76 | 98.81% | 99.04% | 0.02 | 0.22% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.80 | 10.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.78 | 99.81% | 99.82% | 0.02 | 0.19% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 11.78 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.73 | 99.56% | 99.62% | 0.04 | 0.44% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 13.36 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.91 | 95.61% | 96.66% | 0.44 | 4.38% | 3.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |