1.1945
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：13.68%
- 最近三年：15.67%
- 成立以来：19.45%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：倪逸芸,郑伟山,邹维娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：244.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：倪逸芸,郑伟山,邹维娜
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
257940.19 |
11.76% |
66.04% |
| 金融业 |
46634.12 |
2.13% |
11.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34206.43 |
1.56% |
8.76% |
| 采矿业 |
24947.10 |
1.14% |
6.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
21375.07 |
0.97% |
5.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4409.60 |
0.20% |
1.13% |
| 批发和零售业 |
1040.00 |
0.05% |
0.27% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
98581.91 |
12.14% |
65.89% |
| 金融业 |
17346.31 |
2.14% |
11.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16281.13 |
2.01% |
10.88% |
| 采矿业 |
8836.10 |
1.09% |
5.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
7975.16 |
0.98% |
5.33% |
| 批发和零售业 |
602.24 |
0.07% |
0.40% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50110.54 |
12.30% |
66.79% |
| 金融业 |
7294.01 |
1.79% |
9.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4827.34 |
1.19% |
6.43% |
| 采矿业 |
4536.62 |
1.11% |
6.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
3399.06 |
0.83% |
4.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2973.60 |
0.73% |
3.96% |
| 批发和零售业 |
1296.85 |
0.32% |
1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
594.51 |
0.15% |
0.79% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43166.54 |
11.43% |
59.92% |
| 金融业 |
8125.70 |
2.15% |
11.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
4654.43 |
1.23% |
6.46% |
| 采矿业 |
4615.06 |
1.22% |
6.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4511.44 |
1.19% |
6.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3676.36 |
0.97% |
5.10% |
| 批发和零售业 |
2188.41 |
0.58% |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
714.22 |
0.19% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
383.98 |
0.10% |
0.53% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65070.47 |
10.52% |
53.99% |
| 金融业 |
17118.51 |
2.77% |
14.20% |
| 采矿业 |
9798.60 |
1.58% |
8.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7885.86 |
1.27% |
6.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
7595.77 |
1.23% |
6.30% |
| 批发和零售业 |
5129.47 |
0.83% |
4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4224.11 |
0.68% |
3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1012.50 |
0.16% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
973.68 |
0.16% |
0.81% |
| 建筑业 |
951.29 |
0.15% |
0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
765.00 |
0.12% |
0.63% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49096.95 |
10.19% |
53.21% |
| 金融业 |
14099.60 |
2.93% |
15.28% |
| 采矿业 |
7014.49 |
1.46% |
7.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
5775.92 |
1.20% |
6.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5354.73 |
1.11% |
5.80% |
| 批发和零售业 |
3894.49 |
0.81% |
4.22% |
| 建筑业 |
1898.52 |
0.39% |
2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1723.46 |
0.36% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
1320.68 |
0.27% |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1222.84 |
0.25% |
1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
862.40 |
0.18% |
0.93% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4150.70 |
7.89% |
52.43% |
| 金融业 |
1271.73 |
2.42% |
16.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
521.48 |
0.99% |
6.59% |
| 建筑业 |
436.17 |
0.83% |
5.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
384.56 |
0.73% |
4.86% |
| 批发和零售业 |
358.51 |
0.68% |
4.53% |
| 采矿业 |
302.20 |
0.57% |
3.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
175.68 |
0.33% |
2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
167.14 |
0.32% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
97.87 |
0.19% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.22 |
0.10% |
0.63% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1539.54 |
5.59% |
61.00% |
| 金融业 |
512.66 |
1.86% |
20.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150.38 |
0.55% |
5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102.77 |
0.37% |
4.07% |
| 采矿业 |
83.44 |
0.30% |
3.31% |
| 建筑业 |
44.79 |
0.16% |
1.77% |
| 卫生和社会工作 |
29.41 |
0.11% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.42 |
0.09% |
1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.45 |
0.04% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.80 |
0.04% |
0.39% |
| 租赁和商务服务业 |
6.07 |
0.02% |
0.24% |
| 房地产业 |
5.30 |
0.02% |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.77 |
0.01% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
1.13 |
0.00% |
0.04% |