南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C

(013652)公募FOF
+添加自选
0.9962 0.27%+0.0027
单位净值 [2023-04-28]
0.9962
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.38%
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202103 南方多利增强债券A 9.93% 1026.29 1175.61 0.00 (-1.72%)
2 004706 南方祥元债券C 9.74% 1037.23 1152.98 新增
3 003613 南方卓元C 9.56% 1098.76 1131.94 0.00 (-1.29%)
4 010092 永赢华嘉信用债A 9.18% 952.45 1086.46 0.00 (-1.67%)
5 002016 南方荣光灵活配置混合C 6.96% 542.78 823.94 0.00 (-1.24%)
6 004975 交银恒益灵活配置混合A 4.98% 529.95 589.14 0.00 (-0.85%)
7 003377 广发中债7-10年国开债指数C 4.43% 446.88 524.45 新增
8 675111 西部利得汇享债券A 4.32% 415.82 511.13 新增
9 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 2.98% 288.56 352.27 新增
10 519762 交银裕通纯债债券A 2.95% 328.73 349.70 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003613 南方卓元C 8.27% 1098.76 1189.52 0.00 (-1.17%)
2 202103 南方多利增强债券A 8.21% 1026.29 1181.57 0.00 (-1.51%)
3 001503 南方利鑫灵活配置混合C 8.17% 798.03 1176.30 0.00 (-1.44%)
4 010092 永赢华嘉信用债A 7.51% 952.45 1080.84 900.00 (4.37%)
5 009006 创金合信鑫祺混合C 7.09% 886.11 1019.56 新增
6 000109 富国稳健增强债券C 6.09% 727.62 876.79 0.00 (-1.11%)
7 002016 南方荣光灵活配置混合C 5.72% 542.78 823.39 0.00 (-1.04%)
8 004975 交银恒益灵活配置混合A 4.13% 529.95 594.44 0.00 (-0.74%)
9 014597 华泰柏瑞富利混合C 3.82% 277.66 549.07 0.00 (-0.73%)
10 340009 兴全磐稳增利债券A 3.54% 316.37 509.74 0.00 (-0.66%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010092 永赢华嘉信用债A 11.88% 1852.45 2094.38 400.00 (-0.78%)
2 519726 交银稳固收益债券A 9.44% 1379.55 1662.91 0.00 (-2.33%)
3 003613 南方卓元C 7.10% 1098.76 1251.82 300.00 (0.28%)
4 001503 南方利鑫灵活配置混合C 6.73% 798.03 1186.68 0.00 (-1.49%)
5 202103 南方多利增强债券A 6.70% 1026.29 1180.44 0.00 (-1.56%)
6 000109 富国稳健增强债券C 4.98% 727.62 876.79 0.00 (-0.93%)
7 002016 南方荣光灵活配置混合C 4.68% 542.78 824.48 0.00 (-1.05%)
8 004975 交银恒益灵活配置混合A 3.39% 529.95 597.89 新增
9 014597 华泰柏瑞富利混合C 3.09% 277.66 543.76 新增
10 340009 兴全磐稳增利债券A 2.88% 316.37 508.25 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010092 永赢华嘉信用债A 11.10% 2252.45 2517.78 0.00 (-1.79%)
2 003613 南方卓元C 7.38% 1398.76 1672.50 300.00 (0.18%)
3 519726 交银稳固收益债券A 7.11% 1379.55 1612.01 0.00 (-1.20%)
4 006162 财通资管积极收益债券E 6.66% 1281.46 1511.10 0.00 (-1.08%)
5 001503 南方利鑫灵活配置混合C 5.24% 798.03 1189.07 0.00 (-0.80%)
6 202103 南方多利增强债券A 5.14% 1026.29 1166.58 新增
7 040026 华安信用四季红债券A 4.59% 997.70 1041.00 400.00 (0.88%)
8 000109 富国稳健增强债券C 4.05% 727.62 917.53 0.00 (-0.66%)
9 002016 南方荣光灵活配置混合C 3.63% 542.78 822.85 0.00 (-0.57%)
10 008906 嘉合锦鹏添利混合C 3.53% 679.58 800.21 新增
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