永赢信利碳中和主题一年定开债
(013654)公募债券型
1.0430
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1490
累计净值 [2026-06-12]
1.0434
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：15.61%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：余国豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-05 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.03 | 2023-10-24 |