同泰同欣混合C
(013658)公募混合型
0.8750
-0.07%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
0.8750
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-2.07%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：-11.37%
- 最近两年：-5.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.50%
- 成立日期：2021-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.71% | 9.82% | 0.40 | 78.59% | 78.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 24.89% | 24.99% | 0.37 | 74.46% | 74.36% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 5.71% | 6.27% | 0.12 | 35.64% | 35.43% | 0.17 | 53.16% | 52.84% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 28.08% | 28.88% | 0.09 | 47.15% | 46.62% | 0.03 | 17.11% | 16.92% | 0.00 | 0.81% | 0.80% |
| 2022-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 7.73% | 8.58% | 0.14 | 73.47% | 72.79% | 0.02 | 11.52% | 11.42% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2022-09-30 | 0.44 | 0.44 | 0.04 | 9.37% | 9.77% | 0.12 | 27.63% | 27.51% | 0.25 | 57.16% | 56.91% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2022-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 21.12% | 21.63% | 0.15 | 64.37% | 63.95% | 0.00 | 0.75% | 0.74% | 0.00 | 0.45% | 0.46% |
| 2022-03-31 | 0.36 | 0.35 | 0.07 | 19.21% | 18.62% | 0.13 | 35.92% | 34.81% | 0.17 | 48.00% | 46.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |