华安研究领航混合A
(013661)公募混合型
0.8554
-1.28%-0.0110
单位净值 [2025-09-19]
0.8554
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.80%
- 最近一季：30.10%
- 最近半年：20.29%
- 今年以来：21.35%
- 最近一年：28.23%
- 最近两年：15.63%
- 最近三年：-5.55%
- 成立以来：-14.46%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：万建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.92 | 5.83 | 4.77 | 80.23% | 80.54% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 1.11 | 19.05% | 18.75% | 0.04 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 5.58 | 5.45 | 4.09 | 72.68% | 73.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 25.25% | 24.65% | 0.11 | 2.07% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 6.33 | 6.24 | 4.89 | 77.00% | 77.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 22.87% | 22.56% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 7.20 | 7.17 | 5.71 | 79.17% | 79.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 20.82% | 20.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 7.07 | 7.03 | 5.86 | 82.81% | 82.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 17.13% | 17.02% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 9.60 | 9.29 | 7.45 | 76.82% | 77.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 23.15% | 22.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 9.43 | 9.39 | 7.87 | 83.39% | 83.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 16.58% | 16.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 13.01 | 12.84 | 10.96 | 84.02% | 84.22% | 0.42 | 3.23% | 3.19% | 1.63 | 12.69% | 12.53% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |