富国安福30天滚动持有短债发起A

(013663)公募债券型
+添加自选
1.1305 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1305
累计净值 [2026-04-22]
1.1310 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：4.16%
  • 最近三年：8.03%
  • 成立以来：13.05%
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金经理：刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据