中加瑞鸿一年定开债发起
(013667)公募债券型
1.0612
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.1149
累计净值 [2026-03-09]
1.0600
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：5.72%
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.00 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-22 |