中加瑞鸿一年定开债发起

(013667)公募债券型
+添加自选
1.0713 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1250
累计净值 [2026-04-22]
1.0722 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：5.82%
  • 最近三年：10.88%
  • 成立以来：12.96%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据