国联安恒悦90天持有债券A
(013672)公募债券型
1.1243
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1243
累计净值 [2026-06-05]
1.1242
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细