国联安恒悦90天持有债券A
(013672)公募债券型
1.1199
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单位净值 [2026-04-01]
1.1199
累计净值 [2026-04-01]
1.1199
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细