长城价值甄选一年持有混合A
(013674)公募混合型
1.6302
-0.18%-0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.6302
累计净值 [2026-04-22]
1.6273
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.18%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：39.07%
- 今年以来：18.96%
- 最近一年：106.49%
- 最近两年：89.05%
- 最近三年：85.67%
- 成立以来：63.02%
- 成立日期：2022-04-07
- 基金经理：陈子扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 90.41% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.94% | 8.74% | 0.01 | 0.65% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 1.13 | 1.08 | 0.96 | 84.99% | 85.57% | 0.00 | 0.19% | 0.18% | 0.16 | 14.69% | 14.13% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.04 | 0.92 | 86.43% | 86.62% | 0.01 | 1.27% | 1.25% | 0.13 | 12.17% | 12.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.30 | 1.29 | 1.20 | 92.24% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.51% | 7.45% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1.29 | 1.24 | 1.12 | 86.95% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.00% | 11.56% | 0.01 | 1.05% | 1.01% |
| 2023-06-30 | 1.52 | 1.51 | 1.32 | 86.33% | 86.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.13% | 12.06% | 0.02 | 1.54% | 1.53% |
| 2022-12-31 | 2.32 | 2.31 | 1.89 | 81.47% | 81.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 18.48% | 18.41% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 2.65 | 2.64 | 1.04 | 38.67% | 39.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 60.94% | 60.51% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |