富国信享回报12个月持有混合A
(013678)公募混合型
1.2534
1.04%+0.0129
单位净值 [2026-04-29]
1.2534
累计净值 [2026-04-29]
1.2664
1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：-9.01%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：10.84%
- 最近两年：14.29%
- 最近三年：25.13%
- 成立以来：25.34%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：易智泉,朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1205.29 | 8.84% | 75.61% |
| 制造业 | 388.88 | 2.85% | 24.39% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2203.57 | 14.02% | 68.67% |
| 采矿业 | 529.60 | 3.37% | 16.50% |
| 金融业 | 270.08 | 1.72% | 8.42% |
| 教育 | 126.54 | 0.80% | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.01 | 0.50% | 2.46% |