富国信享回报12个月持有混合C
(013679)公募混合型
1.0870
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.0870
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：9.82%
- 今年以来：7.71%
- 最近一年：9.75%
- 最近两年：11.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4650.11 | 7.99% | 42.37% |
| 采矿业 | 2215.73 | 3.81% | 20.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2132.91 | 3.67% | 19.43% |
| 金融业 | 706.69 | 1.21% | 6.44% |
| 卫生和社会工作 | 494.99 | 0.85% | 4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.28 | 0.51% | 2.68% |
| 租赁和商务服务业 | 275.18 | 0.47% | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.07 | 0.35% | 1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13205.56 | 18.54% | 59.02% |
| 采矿业 | 3363.08 | 4.72% | 15.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2558.40 | 3.59% | 11.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1815.46 | 2.55% | 8.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 793.45 | 1.11% | 3.55% |
| 卫生和社会工作 | 609.10 | 0.85% | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.33 | 0.02% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.60 | 0.00% | 0.01% |