平安成长龙头1年持有混合C
(013688)公募混合型
0.6215
0.14%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
0.6215
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：12.63%
- 最近半年：-6.36%
- 今年以来：-7.91%
- 最近一年：-15.04%
- 最近两年：-11.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.85%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 94.64% | 94.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.23% | 5.22% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 1.32 | 1.31 | 1.19 | 90.13% | 90.21% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.13 | 9.67% | 9.59% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.60 | 1.57 | 1.48 | 92.61% | 92.72% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.10 | 6.65% | 6.54% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-03-31 | 1.73 | 1.68 | 1.59 | 91.89% | 92.10% | 0.03 | 1.51% | 1.47% | 0.08 | 4.93% | 4.80% | 0.03 | 1.67% | 1.63% |
| 2022-12-31 | 1.75 | 1.72 | 1.63 | 93.38% | 93.48% | 0.02 | 1.12% | 1.10% | 0.09 | 5.42% | 5.34% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 1.91 | 1.90 | 1.77 | 92.50% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.88% | 6.85% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
| 2022-06-30 | 2.17 | 2.13 | 2.01 | 92.55% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.13% | 7.00% | 0.01 | 0.32% | 0.31% |
| 2022-03-31 | 1.95 | 1.89 | 1.62 | 85.82% | 83.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 14.76% | 14.32% | 0.05 | 2.53% | 2.46% |