湘财久盛39个月定期开放债券A
(013689)公募债券型
1.0198
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0636
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.69%
- 最近半年:1.31%
- 今年以来:0.87%
- 最近一年:2.64%
- 最近两年:5.37%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.49%
- 成立日期:2021-11-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:湘财
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012800 | 2023-12-19 |
2 | 0.009100 | 2023-03-24 |
3 | 0.011700 | 2022-12-22 |
4 | 0.010200 | 2022-06-23 |