兴华安恒纯债A

(013691)公募债券型
+添加自选
1.0640 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1416
累计净值 [2026-03-10]
1.0640 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：5.17%
  • 最近两年：1.07%
  • 最近三年：3.94%
  • 成立以来：6.40%
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金经理：周天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2025-01-07
2 0.01 2022-11-21
3 0.00 2022-03-23