兴华安恒纯债A
(013691)公募债券型
1.0670
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1446
累计净值 [2026-06-12]
1.0671
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：14.98%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：周天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-01-07 |
| 2 | 0.01 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.00 | 2022-03-23 |