博道盛兴一年持有期混合

(013693)公募混合型
0.8990 -0.04%-0.0004
单位净值 [2024-06-14]
0.8990
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-5.92%
  • 最近一季:4.80%
  • 最近半年:1.69%
  • 今年以来:1.93%
  • 最近一年:-7.92%
  • 最近两年:-11.90%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-10.10%
  • 成立日期:2022-03-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.42亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博道
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.42 1.41 1.30 91.60% 91.65% 0.07 5.24% 5.20% 0.04 2.86% 2.84% 0.00 0.30% 0.31%
2023-09-30 1.53 1.52 1.40 91.12% 91.20% 0.08 5.32% 5.27% 0.05 3.06% 3.03% 0.01 0.50% 0.50%
2023-06-30 1.80 1.74 1.60 88.43% 88.84% 0.09 5.28% 5.09% 0.08 4.86% 4.69% 0.02 1.43% 1.38%
2023-03-31 2.36 2.28 2.08 87.66% 88.07% 0.12 5.19% 5.01% 0.11 4.67% 4.51% 0.03 1.17% 1.14%
2022-12-31 2.98 2.96 2.56 85.88% 85.96% 0.16 5.40% 5.37% 0.07 2.45% 2.43% 0.00 0.03% 0.04%
2022-09-30 2.72 2.71 2.22 81.51% 81.57% 0.16 5.78% 5.76% 0.13 4.76% 4.74% 0.01 0.22% 0.22%
2022-06-30 3.27 3.26 2.04 62.09% 62.21% 0.17 5.14% 5.12% 0.18 5.61% 5.59% 0.01 0.19% 0.20%