广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A
(013696)公募FOF
1.0608
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-12-03]
1.0608
累计净值 [2024-12-03]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：5.51%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% |
| 2024-12-02 | 1.0605 | 1.0605 | 0.31% |
| 2024-11-29 | 1.0572 | 1.0572 | 0.33% |
| 2024-11-28 | 1.0537 | 1.0537 | -0.14% |
| 2024-11-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.39% |
| 2024-11-26 | 1.0511 | 1.0511 | -0.09% |
| 2024-11-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.02% |
| 2024-11-22 | 1.0518 | 1.0518 | -0.62% |
| 2024-11-21 | 1.0584 | 1.0584 | -0.01% |
| 2024-11-20 | 1.0585 | 1.0585 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.39% | 5.17% | 3.37% | 3.34% | 3.94% | 4.10% |
| 同类型排名 | 101/174 | 93/174 | 87/174 | 76/174 | 17/174 | 57/174 |
| 上证指数 | -1.04% | 20.32% | 12.34% | 9.07% | 7.37% | 0.00% |
| 深成指 | -0.56% | 281.57% | 256.24% | 245.88% | 240.50% | 0.00% |
| 沪深300 | -0.50% | 45.68% | 36.01% | 32.06% | 30.00% | 0.00% |
| 股票型 | 0.22% | 24.47% | 16.29% | 11.04% | 3.77% | 7.34% |
| 混合型 | -0.11% | 16.91% | 9.26% | 7.04% | 1.12% | 4.12% |
| 债券型 | -0.14% | 0.53% | 0.54% | 1.21% | 2.45% | 2.24% |
| FOF | -0.42% | 9.41% | 4.86% | 4.12% | 1.16% | 2.96% |
| QDII | -0.52% | 10.85% | 6.25% | 10.47% | 13.83% | 2.81% |
| 另类投资 | -0.11% | 0.50% | -0.40% | -0.01% | 7.93% | 5.89% |
| ETF | 0.30% | 26.63% | 19.34% | 13.87% | 5.94% | 10.25% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.07% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.21亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 4.41亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 5.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.85亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨喆 上任时间：2022-03-15
杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起至2021年5月21日担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日起至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任交银施罗德招 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-06-07 | 安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |