广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A

(013696)公募FOF
+添加自选
1.1612 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-20]
1.1612
累计净值 [2026-04-20]
1.1618 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.67%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：2.82%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：9.78%
  • 最近两年：13.75%
  • 最近三年：13.02%
  • 成立以来：16.12%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：杨喆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
文化、体育和娱乐业 24.65 0.04% 0.00%