华润元大润安混合A
(013697)公募混合型
0.9913
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-04-21]
0.9913
累计净值 [2023-04-21]
净值估算 [2023-04-28 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.87%
- 成立日期：2022-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 10.93% | 14.28% | 0.01 | 46.50% | 44.75% | 0.00 | 12.52% | 12.05% | 0.00 | 4.69% | 4.51% |
| 2022-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 5.20% | 5.17% | 0.06 | 31.28% | 31.60% | 0.05 | 27.12% | 26.99% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2022-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 62.50% | 62.54% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |