华润元大润安混合A
(013697)公募混合型
0.9913
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-04-21]
0.9913
累计净值 [2023-04-21]
净值估算 [2023-04-28 ]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:-1.10%
- 最近半年:-0.24%
- 今年以来:-0.65%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.87%
- 成立日期:2022-05-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华润
实时情况
华润元大润安混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.32% | 0.06 | 6.45 | 6.24% | --- |
2 | 600872 | 中炬高新 | 0.28% | 0.15 | 5.53 | 5.35% | --- |
3 | 601628 | 中国人寿 | 0.28% | 0.15 | 5.57 | 5.38% | --- |
4 | 603317 | 天味食品 | 0.28% | 0.20 | 5.50 | 5.31% | --- |
5 | 000333 | 美的集团 | 0.26% | 0.10 | 5.18 | 5.01% | --- |
6 | 002594 | 比亚迪 | 0.26% | 0.02 | 5.14 | 4.97% | --- |
7 | 601100 | 恒立液压 | 0.25% | 0.08 | 5.05 | 4.88% | --- |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 0.23% | 0.17 | 4.65 | 4.50% | --- |
9 | 603986 | 兆易创新 | 0.21% | 0.04 | 4.10 | 3.96% | --- |
10 | 603806 | 福斯特 | 0.20% | 0.06 | 3.99 | 3.85% | --- |