华润元大中创100
(001713)公募股票型指数型
0.7035
0.16%+0.0011
单位净值 [2019-07-02]
0.7035
累计净值 [2019-07-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.96%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:-0.64%
- 今年以来:-0.64%
- 最近一年:-19.42%
- 最近两年:-27.99%
- 最近三年:-32.29%
- 成立以来:-29.65%
- 成立日期:2015-12-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:指数型
- 管理公司:华润
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-07-02 | 0.7035 | 0.7035 | 0.16% |
2019-07-01 | 0.7024 | 0.7024 | 0.13% |
2019-06-30 | 0.7015 | 0.7015 | 0.29% |
2019-06-28 | 0.6995 | 0.6995 | 0.14% |
2019-06-27 | 0.6985 | 0.6985 | 0.14% |
2019-06-26 | 0.6975 | 0.6975 | 0.14% |
2019-06-25 | 0.6965 | 0.6965 | 0.14% |
2019-06-24 | 0.6955 | 0.6955 | 0.45% |
2019-06-21 | 0.6924 | 0.6924 | 0.14% |
2019-06-20 | 0.6914 | 0.6914 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期:2019-07-02
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华润元大中创100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.04亿份 | 316 |
2019-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 0.05亿份 | 275 |
2018-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-03-31 | 华润元大基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 |
2019-10-22 | 华润元大中创100指数型证券投资基金2019年第3季度报告 |
2019-08-29 | 华润元大中创100指数型证券投资基金2019年半年度报告 |
2019-08-29 | 华润元大中创100指数型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
2019-08-19 | 华润元大中创100指数型证券投资基金剩余财产分配公告 |
2019-08-19 | 关于《华润元大中创100指数型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
2019-08-19 | 华润元大中创100指数型证券投资基金清算报告 |
2019-08-17 | 华润元大中创100指数型证券投资基金招募说明书 |
2019-08-17 | 华润元大中创100指数型证券投资基金招募说明书(摘要) |
2019-08-16 | 华润元大中创100指数型证券投资基金招募说明书(更新) |
2019-08-16 | 华润元大中创100指数型证券投资基金招募说明书摘要(更新) |
2019-07-17 | 华润元大中创100指数型证券投资基金2019年第2季度报告 |
2019-07-02 | 华润元大中创100指数型证券投资基金公证书 |
2019-07-02 | 关于华润元大中创100指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2019-05-30 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大中创100指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2019-05-29 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大中创100指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2019-05-28 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大中创100指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
2019-05-22 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下指数基金开展直销柜台费率优惠活动的公告 |
2019-05-17 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动 |
2019-05-17 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠 |