华润元大中创100

(001713)公募股票型指数型
+添加自选
0.7035 0.16%+0.0011
单位净值 [2019-07-02]
0.7035
累计净值 [2019-07-02]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.96%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：-0.64%
  • 今年以来：-0.64%
  • 最近一年：-19.42%
  • 最近两年：-27.99%
  • 最近三年：-32.29%
  • 成立以来：-29.65%
  • 成立日期：2015-12-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：华润
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2.19 0.32% 39.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 3.33 0.49% 60.31%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 1.32 0.17% 4.43%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 13.97 1.85% 46.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.77 0.10% 2.58%
批发和零售业 0.84 0.11% 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13 0.41% 10.49%
金融业 0.86 0.11% 2.89%
房地产业 0.52 0.07% 1.76%
租赁和商务服务业 1.48 0.20% 4.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.54 0.07% 1.81%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.54 0.07% 1.82%
文化、体育和娱乐业 5.82 0.77% 19.53%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 4.83 0.57% 4.12%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 65.82 7.70% 56.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 3.05 0.36% 2.60%
批发和零售业 2.95 0.35% 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 0.06% 0.42%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.09 1.88% 13.71%
金融业 6.04 0.71% 5.15%
房地产业 1.10 0.13% 0.94%
租赁和商务服务业 4.80 0.56% 4.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.73 0.32% 2.33%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 1.63 0.19% 1.39%
文化、体育和娱乐业 7.78 0.91% 6.63%
综合 0.00 0.00% 0.00%