永赢安盈90天滚动持有债券发起C
(013700)公募债券型
1.1092
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单位净值 [2025-09-19]
1.1092
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：10.92%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：杨凡颖 胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-30 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第3号) |
| 2024-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2024-08-29 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-15 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |