方正富邦鑫益一年定开混合A
(013712)公募混合型
1.0954
-1.36%-0.0151
单位净值 [2026-04-17]
1.0954
累计净值 [2026-04-17]
1.0805
-1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：6.95%
- 最近两年：20.59%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：9.54%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 127.33 | 20.21% | 42.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.45 | 8.64% | 18.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.59 | 7.08% | 15.03% |
| 制造业 | 41.04 | 6.51% | 13.84% |
| 采矿业 | 19.11 | 3.03% | 6.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.08 | 1.60% | 3.40% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 83.17 | 13.58% | 44.64% |
| 制造业 | 49.73 | 8.12% | 26.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.84 | 7.32% | 24.07% |
| 采矿业 | 8.55 | 1.40% | 4.59% |