兴银稳益30天持有期债券C
(013719)公募债券型
1.0570
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0570
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:1.46%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:2.56%
- 最近两年:4.90%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.70%
- 成立日期:2022-03-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 98.55% | 98.57% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.00 | 0.75% | 0.74% |
2023-09-30 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 99.12% | 99.13% | 0.00 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 95.62% | 95.63% | 0.00 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-03-31 | 0.69 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 97.38% | 97.93% | 0.01 | 2.62% | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2022-12-31 | 1.41 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 78.96% | 79.44% | 0.01 | 0.75% | 0.73% | 0.07 | 5.08% | 4.97% |
2022-09-30 | 1.46 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 98.08% | 98.38% | 0.00 | 0.29% | 0.25% | 0.02 | 1.63% | 1.37% |
2022-06-30 | 1.75 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 99.76% | 99.77% | 0.00 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |