兴银稳益30天持有期债券C
(013719)公募债券型
1.1096
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1096
累计净值 [2026-04-22]
1.1102
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||