新华增怡债券E

(013720)公募债券型
+添加自选
1.2084 0.43%+0.0052
单位净值 [2026-04-22]
1.2084
累计净值 [2026-04-22]
1.2136 0.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.38%
  • 最近一季：-1.26%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：10.43%
  • 最近两年：25.51%
  • 最近三年：18.04%
  • 成立以来：-13.43%
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金经理：王丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 57598.13 12.17% 90.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 4211.04 0.89% 6.63%
金融业 1694.67 0.36% 2.67%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29984.35 14.12% 93.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2148.83 1.01% 6.69%