信澳景气优选混合A
(013721)公募混合型
1.6667
2.39%+0.0398
单位净值 [2025-09-22]
1.6667
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：24.40%
- 最近一季：70.80%
- 最近半年：66.11%
- 今年以来：81.82%
- 最近一年：149.62%
- 最近两年：134.42%
- 最近三年：101.85%
- 成立以来：66.67%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：吴清宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.79 | 7.49 | 6.77 | 86.38% | 86.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 12.13% | 11.67% | 0.11 | 1.49% | 1.43% |
| 2025-06-30 | 3.82 | 3.71 | 3.38 | 88.16% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.39% | 7.19% | 0.10 | 2.64% | 2.57% |
| 2024-12-31 | 2.90 | 2.81 | 2.41 | 82.37% | 82.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.50% | 8.22% | 0.12 | 4.20% | 4.06% |
| 2024-06-30 | 1.09 | 1.08 | 1.00 | 90.84% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.80% | 6.70% | 0.01 | 0.88% | 0.87% |
| 2023-12-31 | 1.22 | 1.21 | 1.12 | 91.52% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.48% | 6.42% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-06-30 | 1.45 | 1.41 | 1.27 | 87.77% | 88.12% | 0.08 | 5.90% | 5.73% | 0.04 | 2.98% | 2.89% | 0.03 | 1.93% | 1.88% |
| 2022-12-31 | 1.63 | 1.56 | 1.44 | 87.67% | 88.22% | 0.11 | 7.15% | 6.83% | 0.03 | 1.82% | 1.74% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 2.02 | 1.88 | 1.51 | 72.83% | 74.77% | 0.11 | 5.66% | 5.26% | 0.03 | 1.84% | 1.71% | 0.14 | 7.42% | 6.89% |