上银聚顺益一年定开债券发起式
(013723)公募债券型
1.0203
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.0792
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017600 | 2024-03-13 |
| 2 | 0.008000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.020200 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.005100 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.008000 | 2022-09-21 |