上银聚顺益一年定开债券发起式
(013723)公募债券型
1.0385
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1402
累计净值 [2026-06-05]
1.0378
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：14.70%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-05 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-21 |