万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013741)公募FOF
1.1136
0.42%+0.0047
单位净值 [2025-09-17]
1.1136
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：7.85%
- 最近半年：7.07%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：15.11%
- 最近两年：10.16%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33.77 | 0.32% | 100.00% |