万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013741)公募FOF
+添加自选
1.1487 0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.1487
累计净值 [2026-04-17]
1.1508 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.48%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：2.81%
  • 今年以来：2.67%
  • 最近一年：13.70%
  • 最近两年：16.76%
  • 最近三年：12.84%
  • 成立以来：14.87%
  • 成立日期：2022-05-10
  • 基金经理：贺嘉仪,任峥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8.62 0.08% 0.00%