万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013741)公募FOF
1.1136
0.42%+0.0047
单位净值 [2025-09-17]
1.1136
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：7.85%
- 最近半年：7.07%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：15.11%
- 最近两年：10.16%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.51% | 4.48% | 0.01 | 3.46% | 3.44% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.52% | 4.30% | 0.03 | 4.75% | 4.52% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.06 | 5.19% | 6.00% | 0.02 | 2.13% | 2.11% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 1.27 | 1.26 | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.07 | 5.20% | 5.18% | 0.04 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 1.80 | 1.76 | 0.01 | 0.30% | 0.29% | 0.10 | 5.76% | 5.61% | 0.10 | 5.63% | 5.49% | 0.01 | 0.63% | 0.62% |
| 2022-12-31 | 3.46 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.32% | 5.40% | 0.11 | 3.17% | 3.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |